Финансы и моделирование управленческих решений на базе Excel

Работа менеджера - это принятие управленческих решений.

Верные управленческие решения основываются на интуиции менеджера и на информации о происходящих событиях в компании и вне ее.

Один из основных способах представления полезной информации о компании - финансовый. Поэтому в последнее время для многих компаний все большую популярность обретают такие инструменты, как финансовый менеджмент, моделирование управленческих решений с использованием различных компьютерных программ. Актуальность именно финансового моделирования объясняется тем, что менеджеры хотят развивать свою интуицию, и на основе этого, ясно понимать, что будет результатом тех управленческих решений, которые они готовы принять.

Обучаясь на курсе "ФИНАНСЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА БАЗЕ EXCEL", Вы научитесь:

• читать основные финансовые отчетные формы
• управлять оборотным капиталом организации
• использовать различные методы учета затрат
• вырабатывать управленческие решения на базе знания затрат
• рассчитывать различные группы финансовых показателей
• осуществлять финансовую оценку проектов
• формировать три главных бюджета организации
• использовать Exel в деятельности менеджера
• проектировать финансовые модели
• осуществлять анализ чувствительности модели
• проводить статистические расчеты с помощью Exel
• работать с массивами данных с помощью Exel
• принимать управленческие решения по результатам финансового моделирование

Курс состоит из двух модулей:

 Цели курса:

Сформировать и развить навыки использования:

• принципов подготовки финансовой информации
• структуры и состава основных отчетных финансовых документов
• методов управления оборотным капиталом
• методов и техник управления затратами
• методик оценки финансовой деятельности организации
• навыков работы в Exel
• понятия и структуры финансовой модели, изучение этапов ее разработки
• методик анализа чувствительности моделирование
• подходов в работе со статистическими данными и массивами информации

 Типовые задачи, решаемые на курсе:

МОДУЛЬ 1

5. Измерение результатов деятельности. Относительные показатели: расчет и анализ финансовых показателей компании и выработка рекомендаций по улучшению ее финансового состояния и повышению эффективности деятельности. Расчет финансового рычага и определение оптимальной кредитной политики компании.

1. Моделирование производственных и логистических показателей

1.1. Расчет графика производства исходя из плана продаж и нормативов запасов готовой продукции (в т.ч. запасов дилеров)

1.2. Расчёт графика закупок сырья и материалов исходя из графика производства, калькуляций производственной себестоимости (вариант: графика продаж) и нормативов запасов

2. Моделирование денежного потока прямым методом

2.1. Расчёт поступлений от покупателей исходя из плана продаж и договорной отсрочки платежа

2.2. Расчёт выплат поставщикам исходя из плана закупок и отсрочки платежа

3. Моделирование денежного потока косвенным методом

4. Моделирование прибыли и баланса компании

5. Составление моделей для различных систем мотивирующей оплаты труда

6. Установление нормативных запасов товаров исходя из статистики продаж, с учётом среднеквадратического отклонения продаж по отдельным продуктам.

Финансовых задач, которые приходится решать на практике гораздо больше, поэтому на тьюториалах отрабатываются решения типовых финансовых задача разными способами, для достижения гибкости и свободы применения разных алгоритмов моделирования.

В результате слушатели курса освоят инструменты существенного повышение обоснованности, точности и скорости планирования; возможности для определения и оценки финансовых угроз в будущем, а также потенциала для увеличения прибыльности компаний.

 Программа курса:

МОДУЛЬ 1

1.1 Финансовый и управленческий учет в системе управления компанией. Основные отличия. Пользователи отчетности.

1.2 Классификация ресурсов и источников финансирования компании.

1.3 Финансовая отчетность – оценка состояния компании и ее результатов финансово-хозяйственной деятельности.

1.4 Назначение, структура и содержание финансовой отчетности (Балансовый отчет, Отчет о прибылях и убытках, Отчет о движении денежных средств). Введение в бухгалтерское дело: статьи, счета, двойная запись, бухгалтерские проводки.

1.5 Анализ финансовой отчетности.

Занятие 2. Финансовое управление текущей деятельностью компании

2.1 Понятие оборотного капитала.

2.2 Структура, величина и цикл оборотного капитала.

2.3 Оценка управления оборотным капиталом. Связь с финансированием и денежными потоками компании.

Занятие 3. Управленческий учет. Управление затратами компании.

3.1 Понятие управленческого учета.

3.2 Затраты и их классификация.

3.3 Методы учета затрат: метод полных затрат, маржинальный метод (Директ-костинг).

3.4 Анализ "затраты - объем - прибыль" (CVP) в процессе принятия решения.

3.5 Принятие управленческих решений на основе маржинального метода учета затрат. Операционный рычаг и предпринимательский риск компании.

3.6 Использование «отчета о сопутствующих затратах» при выборе варианта решений.

Занятие 4. Основы бюджетирования

4.1 Бюджет – инструмент оперативного управления компании. Бюджетное управление в структуре стратегического управления компанией. Центры финансовой ответственности, финансовая структура, бюджетная структура. Операционные и функциональные бюджеты.

4.2 Общий (главный) бюджет. Схема подготовки главного бюджета.

4.3 Планирование, прогнозирование и исполнение бюджета.

Занятие 5. Измерение результатов деятельности. Относительные показатели.

5.1 Методы анализа финансовой отчетности.

5.2 Финансовая диагностика и мониторинг состояния компании на основе относительных финансовых показателей. Пирамида показателей.

5.3 Финансовый рычаг и кредитная политика компании.

МОДУЛЬ 2

1. Введение в финансовое моделирование. Вводное занятие по Excel.

1.1. Введение в финансовое моделирование

1.2. Навыки успешного финансового моделиста – краткий план курса:

1.3. Вводное занятие по Excel

2. Необходимые навыки финансового менеджмента. Основы финансовой математики.

2.1. Умение составлять и интерпретировать финансовую отчётность

2.2. Маржинальная прибыль

2.3. Моделирование производственных и логистических показателей

3. Денежный поток. Дисконтирование.

3.1. Денежные поток

3.2. Дисконтирование

Решение задач на маржинальную прибыль, построение графиков выпуска (закупки) продукции, расчёт денежного потока, дисконтирование. Работа ведётся в Excelв заданных шаблонах.

4. Финансовая модель в Excel. Типовая структура, стандарты оформления, визуализация результатов. Анализ чувствительности модели.

4.1. Типовая структура финансовой модели

4.2. Правила поиска ошибок в модели

4.3. Правила оформления моделей

4.4. Чувствительность модели к изменению переменных ввода важнейший результат моделирования

4.5. Практикум по построению моделей средней сложности

Построение сложной модели с расчётом прибыли, денежного потока, сведением проверочного баланса и анализом чувствительности. Работа в Excel элементами шаблонов.

5. Специализированная финансовая математика. Более сложные приёмы работы в Excel.

5.1. Финансовая математика для банковской деятельности и рынка ценных бумаг

5.2. Статистика для финансиста

5.3. Сводные таблицы в Excel

5.4. Практикум по построению модели с использованием сводных таблиц

5.5. Согласование персональных тем студентов для ТМА 4

Построение финансовой модели бизнес проекта по выбору. Работа ведётся без использования шаблонов.

6. Подготовка к экзамену и Экзамен

ВНИМАНИЕ!
Всем участникам курса на Модуле 2 необходимо иметь на каждом занятии НОУТБУК с установленной программой MS Excel

 Продолжительность курса – 6 месяцев (10 занятий – тьюториалов, консультации с тьютором, регулярная поддержка при создании собственной модели, 5 практических заданий, письменный экзамен).

 Документы: При успешном окончании слушатели получают Удостоверение о повышении квалификации ЮУрГУ установленного образца.

 Тьюторы: Модуль 1 - Головлев Олег, Модуль 2 - Терентьев Константин

 Начало обучения –  по мере комплектования групп

 Стоимость:  Модуль 1 - 12 500 рублей.Модуль 2 - 25 200 рублей.

 По итогам курса "ФИНАНСЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА БАЗЕ EXCEL" Вы получаете:

• Оперативный анализ любой ситуации благодаря моделям адаптированным под Вашу работу 
• Работающие финансовые модели 
• Более четкое понимание финансового положения компании 
• Наглядный инструмент для общения с руководителем 
• новые знакомства в профессиональной сфере

Оставить заявку на обучение, задать вопросы можно

по телефонам: 267 – 94 – 90, 267 – 94 – 98, по электронной почте: dergalevaii@susu.ru